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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 11 806.00 | 2 665.00 | 14 472.00 |
AP Constructions | 9 905.00 | 3 325.00 | 6 579.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 803.00 | 11 501.00 | 47 301.00 | 58 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 811.00 | 61 533.00 | 46 277.00 | 107 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 449.00 | 88 168.00 | 109 281.00 | 197 449.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 004.00 | 9 493.00 | 463 510.00 | 473 004.00 |
BZ Autres créances | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 529 789.00 | | 529 789.00 | 529 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 315.00 | 9 493.00 | 1 392 821.00 | 1 402 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 765.00 | 97 662.00 | 1 502 103.00 | 1 599 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 483 634.00 | | | 483 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
DL TOTAL (I) | 770 292.00 | | | 770 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 103.00 | | | 1 502 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 600.00 | | | 716 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 947.00 | 25 527.00 | | 185 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 052.00 | 25 527.00 | | 153 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 139.00 | 21 053.00 | 14 024.00 | 81 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 1 550.00 | 11 965.00 | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 19 503.00 | 2 059.00 | 58 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 473 005.00 | 473 005.00 | | 473 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 445.00 | 258 235.00 | 15 210.00 | 273 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 940.00 | 522 983.00 | 957.00 | 523 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 811.00 | 716 600.00 | 15 210.00 | 731 811.00 |