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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437.00 | 22 221.00 | 4 215.00 | 26 437.00 |
AP Constructions | 9 905.00 | 2 152.00 | 7 753.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 155.00 | 7 854.00 | 43 300.00 | 51 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 991.00 | 48 910.00 | 43 080.00 | 91 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 946.00 | 81 139.00 | 104 807.00 | 185 946.00 |
BP En cours de production de services | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BT Marchandises | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 927.00 | 44 356.00 | 462 571.00 | 506 927.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 195.00 | 44 356.00 | 1 117 839.00 | 1 162 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 142.00 | 125 495.00 | 1 222 646.00 | 1 348 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 475.00 | | | 168 475.00 |
DL TOTAL (I) | 822 319.00 | | | 822 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 327.00 | | | 400 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 646.00 | | | 1 222 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 070.00 | | | 384 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 969.00 | | 40 556.00 | 149 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 185 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 153 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 787.00 | | 4 650.00 | 21 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 724.00 | | 35 906.00 | 121 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 400.00 | 15 318.00 | 4 578.00 | 70 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 787.00 | 435.00 | | 21 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 14 883.00 | 4 578.00 | 48 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 506 928.00 | 506 928.00 | | 506 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | 10 343.00 | 16 257.00 | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 780.00 | 522 823.00 | 957.00 | 523 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 327.00 | 384 070.00 | 16 257.00 | 400 327.00 |