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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 758.00 | 61 042.00 | 10 716.00 | 71 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 790 787.00 | 365 331.00 | 425 457.00 | 790 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 894.00 | 2 458 864.00 | 111 030.00 | 2 569 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 897.00 | 1 456 750.00 | 24 147.00 | 1 480 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 585.00 | 4 341 986.00 | 681 598.00 | 5 023 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 294.00 | 12 339.00 | 392 956.00 | 405 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 294.00 | 2 926.00 | 259 368.00 | 262 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 184.00 | 1 081.00 | 1 439 102.00 | 1 440 184.00 |
BZ Autres créances | 2 581 222.00 | | 2 581 222.00 | 2 581 222.00 |
CF Disponibilités | 124 793.00 | | 124 793.00 | 124 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 314.00 | 16 346.00 | 4 956 968.00 | 4 973 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 899.00 | 4 358 332.00 | 5 638 567.00 | 9 996 899.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 131.00 | | | 1 164 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
DK Provisions réglementées | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 519.00 | | | 2 889 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 678.00 | | | 969 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 888.00 | | | 521 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
EA Autres dettes | 688 841.00 | | | 688 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 121.00 | | | 2 484 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 567.00 | | | 5 638 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 121.00 | | | 2 484 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 102 767.00 | 350 264.00 | 8 453 030.00 | 8 102 767.00 |
FG Production vendue services | 4 343.00 | 2 860.00 | 7 203.00 | 4 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 110.00 | 353 124.00 | 8 460 233.00 | 8 107 110.00 |
FM Production stockée | | | 17 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 865.00 | | | -86 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 400.00 | | | 8 854 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 200.00 | | | 7 963 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 072.00 | | 61 383.00 | 5 203 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 106 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 884.00 | 238 987.00 | 5 023 585.00 | 1 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 238 684.00 | 4 841 578.00 | 1 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 762.00 | | 61 383.00 | 5 020 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 323.00 | 102 104.00 | 222 441.00 | 4 462 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 201.00 | 4 840.00 | | 56 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406 122.00 | 97 263.00 | 222 441.00 | 4 406 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 847.00 | 6 198.00 | 17 268.00 | 70 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 767.00 | 53 160.00 | | 211 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 368.00 | 897.00 | | 14 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | 5 593.00 | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 042.00 | 897.00 | 5 593.00 | 21 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 656.00 | 60 255.00 | 22 861.00 | 303 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 057.00 | 5 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 198.00 | 17 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 678.00 | 969 678.00 | | 969 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 841.00 | 688 841.00 | | 688 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 958.00 | | | 1 438 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 012.00 | | | 1 730 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 499.00 | 288 499.00 | | 288 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 012.00 | | | 730 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 697.00 | 4 179 707.00 | 70 990.00 | 4 250 697.00 |
VW T.V.A. | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 121.00 | 2 484 121.00 | | 2 484 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ST Autres comptes | 678 464.00 | | | 678 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 940.00 | | | 323 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
YT Sous‐traitance | 763 556.00 | | | 763 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900 464.00 | | | 900 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591 955.00 | | | 1 591 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 363.00 | | | 1 105 363.00 |
ZE Dividendes | 392 580.00 | | | 392 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682 148.00 | | | 2 682 148.00 |