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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 758.00 | 65 659.00 | 6 099.00 | 71 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 801 288.00 | 398 149.00 | 403 139.00 | 801 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 264.00 | 2 489 247.00 | 115 016.00 | 2 604 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 046.00 | 1 457 521.00 | 22 525.00 | 1 480 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 976.00 | 4 410 576.00 | 661 399.00 | 5 071 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 369.00 | 5 708.00 | 381 661.00 | 387 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 777.00 | 345.00 | 273 432.00 | 273 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 296.00 | 968.00 | 1 462 328.00 | 1 463 296.00 |
BZ Autres créances | 1 706 320.00 | | 1 706 320.00 | 1 706 320.00 |
CF Disponibilités | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 492.00 | 7 020.00 | 4 064 471.00 | 4 071 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 467.00 | 4 417 597.00 | 4 725 871.00 | 9 143 467.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 131.00 | | | 1 164 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -88 309.00 | | | -88 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 729.00 | | | 596 729.00 |
DK Provisions réglementées | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 775.00 | | | 2 501 775.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | | | 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 087.00 | | | 247 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 535.00 | | | 840 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 502.00 | | | 565 502.00 |
EA Autres dettes | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 049.00 | | | 1 976 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 871.00 | | | 4 725 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 049.00 | | | 1 976 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 373 127.00 | 476 185.00 | 7 849 312.00 | 7 373 127.00 |
FG Production vendue services | 849.00 | 200.00 | 1 049.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 476.00 | 476 385.00 | 7 850 861.00 | 7 374 476.00 |
FM Production stockée | | | 11 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 850.00 | | | 8 180 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 121.00 | | | 7 584 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 729.00 | | | 596 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 585.00 | | 62 364.00 | 5 023 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465.00 | 11 508.00 | 5 071 976.00 | 2 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 11 508.00 | 4 889 623.00 | 2 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 578.00 | | 62 018.00 | 4 841 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 437.00 | | 346.00 | 106 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 986.00 | 80 098.00 | 11 508.00 | 4 341 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 042.00 | 4 617.00 | | 61 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 945.00 | 75 481.00 | 11 508.00 | 4 280 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 777.00 | 9 015.00 | 13 980.00 | 59 777.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 927.00 | 960.00 | 17 840.00 | 264 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 265.00 | 456.00 | 9 668.00 | 15 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | 114.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 346.00 | 456.00 | 9 781.00 | 16 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 050.00 | 10 432.00 | 41 602.00 | 341 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 976.00 | 13 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 535.00 | 840 535.00 | | 840 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 932.00 | 225 932.00 | | 225 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 092.00 | 209 092.00 | | 209 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 915.00 | 470 915.00 | | 470 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 138.00 | | | 1 462 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 726.00 | | | 1 095 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 046.00 | | | 558 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 777.00 | 3 269 509.00 | 71 268.00 | 3 340 777.00 |
VW T.V.A. | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 049.00 | 1 976 049.00 | | 1 976 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
ST Autres comptes | 700 516.00 | | | 700 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 865.00 | | | 333 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
YT Sous‐traitance | 468 217.00 | | | 468 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076 712.00 | | | 1 076 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 648.00 | | | 1 496 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 685.00 | | | 1 051 685.00 |
ZE Dividendes | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 602 725.00 | | | 2 602 725.00 |