| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 758.00 | 75 230.00 | 7 528.00 | 82 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 809 413.00 | 522 418.00 | 286 995.00 | 809 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 984.00 | 2 435 535.00 | 271 449.00 | 2 706 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 209.00 | 1 458 064.00 | 49 145.00 | 1 507 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 121.00 | 4 491 248.00 | 732 873.00 | 5 224 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 143.00 | 20 736.00 | 497 407.00 | 518 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 199.00 | 6 853.00 | 339 346.00 | 346 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 325.00 | 512.00 | 3 416 813.00 | 3 417 325.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CF Disponibilités | 495 565.00 | | 495 565.00 | 495 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 809.00 | 28 101.00 | 4 938 708.00 | 4 966 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 930.00 | 4 519 349.00 | 5 671 581.00 | 10 190 930.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 131.00 | | | 1 164 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
DK Provisions réglementées | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 940.00 | | | 2 154 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 886.00 | | | 573 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 886.00 | | | 573 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 587.00 | | | 475 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 367.00 | | | 1 487 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 802.00 | | | 979 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 756.00 | | | 2 942 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 581.00 | | | 5 671 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 756.00 | | | 2 942 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 948 259.00 | 28 621.00 | 7 976 880.00 | 7 948 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 259.00 | 28 621.00 | 7 976 880.00 | 7 948 259.00 |
FM Production stockée | | | 54 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 144.00 | | | 8 300 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 822.00 | | | 8 208 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 731.00 | | 93 840.00 | 5 155 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 5 224 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 450.00 | 5 025 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 011.00 | | 93 545.00 | 4 957 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 151.00 | | 295.00 | 112 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 087.00 | 116 610.00 | 25 450.00 | 4 400 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 027.00 | 2 203.00 | | 73 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327 060.00 | 114 407.00 | 25 450.00 | 4 327 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 709.00 | 28 863.00 | 12 083.00 | 106 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 418 277.00 | 155 609.00 | | 418 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 277.00 | 155 609.00 | | 418 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 043.00 | 11 545.00 | | 16 043.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 114.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 670.00 | 11 545.00 | 114.00 | 16 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 656.00 | 196 017.00 | 12 197.00 | 541 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 367.00 | 1 487 367.00 | | 1 487 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 909.00 | 646 909.00 | | 646 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 712.00 | 3 416 712.00 | | 3 416 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VB T. V. A. | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VI Groupe et associés | 475 587.00 | 475 587.00 | | 475 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 913.00 | 3 597 527.00 | 76 386.00 | 3 673 913.00 |
VW T.V.A. | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 756.00 | 2 942 756.00 | | 2 942 756.00 |