| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 758.00 | 73 027.00 | 9 731.00 | 82 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 809 413.00 | 493 377.00 | 316 035.00 | 809 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 120.00 | 2 357 180.00 | 282 940.00 | 2 640 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 478.00 | 1 476 502.00 | 30 976.00 | 1 507 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 731.00 | 4 400 087.00 | 755 644.00 | 5 155 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 552.00 | 11 299.00 | 492 253.00 | 503 552.00 |
BN En cours de production de biens | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 465.00 | 4 745.00 | 263 720.00 | 268 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 989.00 | 626.00 | 3 430 363.00 | 3 430 989.00 |
BZ Autres créances | 295 003.00 | | 295 003.00 | 295 003.00 |
CF Disponibilités | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 668.00 | 16 670.00 | 4 587 999.00 | 4 604 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 399.00 | 4 416 757.00 | 5 343 642.00 | 9 760 399.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 131.00 | | | 1 164 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
DK Provisions réglementées | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 838.00 | | | 2 216 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 146.00 | | | 927 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 174.00 | | | 859 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 810.00 | | | 915 810.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 528.00 | | | 2 708 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 642.00 | | | 5 343 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 528.00 | | | 2 708 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 449 744.00 | 121 369.00 | 6 571 113.00 | 6 449 744.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 479.00 | 121 369.00 | 6 571 848.00 | 6 450 479.00 |
FM Production stockée | | | 88 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 463.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 694.00 | | | 7 009 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 471.00 | | | 6 839 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 120.00 | | 107 337.00 | 5 110 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 726.00 | 5 155 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 726.00 | 4 957 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | 11 000.00 | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 438.00 | | 94 298.00 | 4 924 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 112.00 | | 2 039.00 | 110 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 032.00 | 116 053.00 | 56 997.00 | 4 341 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 758.00 | 1 269.00 | | 71 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 274.00 | 114 783.00 | 56 997.00 | 4 269 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 073.00 | 34 613.00 | 10 977.00 | 83 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 510.00 | 29 463.00 | 20 697.00 | 409 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 046.00 | 13 998.00 | | 2 046.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 114.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 13 998.00 | 114.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 368.00 | 78 074.00 | 31 787.00 | 495 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 613.00 | 10 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 174.00 | 859 174.00 | | 859 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 989.00 | 234 989.00 | | 234 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 241.00 | 3 430 241.00 | | 3 430 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 936.00 | | 2 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VB T. V. A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VC Groupe et associés | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
VI Groupe et associés | 927 146.00 | 927 146.00 | | 927 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 860.00 | 3 754 633.00 | 76 227.00 | 3 830 860.00 |
VW T.V.A. | 182 380.00 | 182 380.00 | | 182 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 528.00 | 2 708 528.00 | | 2 708 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
ST Autres comptes | 680 024.00 | | | 680 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 871.00 | | | 386 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
YT Sous‐traitance | 512 697.00 | | | 512 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 180.00 | | | 543 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 702.00 | | | 1 081 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 869.00 | | | 926 869.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134 745.00 | | | 2 134 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |