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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 801 507.00 | 464 236.00 | 337 271.00 | 801 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 940.00 | 2 334 589.00 | 302 350.00 | 2 636 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 992.00 | 1 470 449.00 | 15 543.00 | 1 485 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 120.00 | 4 341 032.00 | 769 088.00 | 5 110 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 785.00 | 1 978.00 | 397 807.00 | 399 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 413.00 | 68.00 | 204 345.00 | 204 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 609.00 | 740.00 | 1 973 869.00 | 1 974 609.00 |
BZ Autres créances | 904 043.00 | | 904 043.00 | 904 043.00 |
CF Disponibilités | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 755.00 | 2 786.00 | 3 534 970.00 | 3 537 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 875.00 | 4 343 817.00 | 4 304 057.00 | 8 647 875.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 131.00 | | | 1 164 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DK Provisions réglementées | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 979.00 | | | 2 067 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 510.00 | | | 409 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 510.00 | | | 409 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 666.00 | | | 576 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
EA Autres dettes | 553 386.00 | | | 553 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 569.00 | | | 1 826 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 057.00 | | | 4 304 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 357.00 | | | 1 578 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 603 952.00 | 782 581.00 | 6 386 634.00 | 5 603 952.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 461.00 | 782 581.00 | 6 388 143.00 | 5 605 461.00 |
FM Production stockée | | | -36 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 601.00 | | | -18 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 607.00 | | | -69 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 110.00 | | | 6 676 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 207.00 | | | 6 630 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 836.00 | | 160 889.00 | 4 956 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 5 110 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 4 924 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 667.00 | | 159 376.00 | 4 772 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 599.00 | | 1 513.00 | 108 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 633.00 | 99 279.00 | 6 880.00 | 4 248 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 231.00 | 1 527.00 | | 70 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 402.00 | 97 751.00 | 6 880.00 | 4 178 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 148.00 | 73 679.00 | 8 317.00 | 344 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | 1 589.00 | 5 003.00 | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 228.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 1 589.00 | 5 231.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 781.00 | 103 167.00 | 28 580.00 | 420 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 271.00 | 426 271.00 | | 426 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 953.00 | 225 953.00 | | 225 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 386.00 | 553 386.00 | | 553 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 724.00 | 1 973 724.00 | | 1 973 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VC Groupe et associés | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 212.00 | 248 212.00 | | 248 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 811.00 | 557 811.00 | | 557 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 905.00 | 2 885 580.00 | 74 324.00 | 2 959 905.00 |
VW T.V.A. | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 569.00 | 1 826 569.00 | | 1 826 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |