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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 003.00 | 65.00 | 5 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 8 278.00 | 2 545.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 363.00 | 146 257.00 | 31 105.00 | 177 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 270.00 | 159 539.00 | 63 731.00 | 223 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 595.00 | 2 959.00 | 436 636.00 | 439 595.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 437.00 | | 271 437.00 | 271 437.00 |
CF Disponibilités | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 773.00 | 2 959.00 | 870 815.00 | 873 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 043.00 | 162 498.00 | 934 546.00 | 1 097 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 184.00 | 178 039.00 | | 193 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 049.00 | 65 145.00 | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 326 233.00 | 298 184.00 | | 326 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 194.00 | 3 837.00 | | 3 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194.00 | 3 837.00 | | 3 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 5 521.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 828.00 | 367 108.00 | | 370 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 684.00 | 145 166.00 | | 144 684.00 |
EA Autres dettes | 84 834.00 | 118 069.00 | | 84 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 118.00 | 635 864.00 | | 605 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 546.00 | 937 884.00 | | 934 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 118.00 | 635 864.00 | | 605 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 259.00 | | 9 012.00 | 214 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 187.00 | | | 188 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 004.00 | | 9 012.00 | 21 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 720.00 | 20 819.00 | | 138 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 272.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 989.00 | 20 547.00 | | 133 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 837.00 | 3 194.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | 3 194.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | 545.00 | 5 696.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | 545.00 | 5 696.00 | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946.00 | 3 739.00 | 9 533.00 | 11 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 9 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 828.00 | 370 828.00 | | 370 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 434 645.00 | | | 434 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 177.00 | 471 177.00 | | 471 177.00 |
VW T.V.A. | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 591.00 | 600 591.00 | | 600 591.00 |