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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 8 991.00 | 1 832.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 711.00 | 133 159.00 | 48 551.00 | 181 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 618.00 | 147 219.00 | 80 399.00 | 227 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 038.00 | 1 140.00 | 445 898.00 | 447 038.00 |
BZ Autres créances | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 437.00 | | 271 437.00 | 271 437.00 |
CF Disponibilités | 130 007.00 | | 130 007.00 | 130 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 321.00 | 1 140.00 | 887 181.00 | 888 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 939.00 | 148 359.00 | 967 580.00 | 1 115 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 654.00 | 221 233.00 | | 237 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 559.00 | 36 421.00 | | 80 559.00 |
DL TOTAL (I) | 373 213.00 | 312 654.00 | | 373 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 091.00 | 3 350.00 | | 3 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 091.00 | 3 350.00 | | 3 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 776.00 | 145.00 | | 27 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 108.00 | 299 133.00 | | 310 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 986.00 | 115 439.00 | | 143 986.00 |
EA Autres dettes | 108 998.00 | 88 851.00 | | 108 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 276.00 | 538 605.00 | | 591 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 580.00 | 854 609.00 | | 967 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 222.00 | 538 605.00 | | 572 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 235.00 | | 49 612.00 | 216 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 229.00 | 227 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 229.00 | 192 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | | 49 612.00 | 181 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 543.00 | 13 905.00 | 38 229.00 | 171 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 475.00 | 13 905.00 | 38 229.00 | 166 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 350.00 | 3 091.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | 3 091.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 4 231.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 108.00 | 310 108.00 | | 310 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 772.00 | 8 718.00 | 19 054.00 | 27 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 381.00 | 473 381.00 | | 473 381.00 |
VW T.V.A. | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276.00 | 572 222.00 | 19 054.00 | 591 276.00 |