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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 5 269.00 | 5 084.00 | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 2 762.00 | 1 476.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 616.00 | 145 253.00 | 39 363.00 | 184 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 221.00 | 153 284.00 | 75 938.00 | 229 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 583.00 | | 365 583.00 | 365 583.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 437.00 | | 271 437.00 | 271 437.00 |
CF Disponibilités | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 252.00 | | 919 252.00 | 919 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 473.00 | 153 284.00 | 995 190.00 | 1 148 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 213.00 | 237 654.00 | | 284 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 623.00 | 80 559.00 | | 88 623.00 |
DL TOTAL (I) | 427 837.00 | 373 213.00 | | 427 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 3 091.00 | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 3 091.00 | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 27 776.00 | | 19 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 115.00 | 310 108.00 | | 303 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 143.00 | 143 986.00 | | 118 143.00 |
EA Autres dettes | 120 664.00 | 108 998.00 | | 120 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 675.00 | 591 276.00 | | 564 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 190.00 | 967 580.00 | | 995 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 387.00 | 572 222.00 | | 554 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 618.00 | | 10 642.00 | 227 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 229 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 188 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | 5 589.00 | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 534.00 | | 5 053.00 | 192 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 219.00 | 15 103.00 | 9 039.00 | 147 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 505.00 | 305.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 151.00 | 14 598.00 | 8 734.00 | 142 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 091.00 | 2 678.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 091.00 | 2 678.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 2 678.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 4 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 365 583.00 | 365 583.00 | | 365 583.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 054.00 | 8 766.00 | 10 288.00 | 19 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 990.00 | 396 990.00 | | 396 990.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 980.00 | 550 692.00 | 10 288.00 | 560 980.00 |