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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 3 475.00 | 763.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 329.00 | 166 857.00 | 17 472.00 | 184 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 223.00 | 180 684.00 | 108 539.00 | 289 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BT Marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 608.00 | 2 574.00 | 318 034.00 | 320 608.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 349 656.00 | | 349 656.00 | 349 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 351.00 | 2 574.00 | 990 777.00 | 993 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 574.00 | 183 258.00 | 1 099 316.00 | 1 282 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 316.00 | 372 837.00 | | 433 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336.00 | 80 479.00 | | 68 336.00 |
DL TOTAL (I) | 556 652.00 | 508 316.00 | | 556 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755.00 | 1 974.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 1 974.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 137.00 | 64 987.00 | | 56 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 455.00 | 15 628.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 548.00 | 236 737.00 | | 267 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 86 051.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 89 371.00 | 87 222.00 | | 89 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 908.00 | 490 625.00 | | 540 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 316.00 | 1 000 915.00 | | 1 099 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 454.00 | 490 625.00 | | 452 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 567.00 | | | 188 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 092.00 | 13 593.00 | | 167 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | 13 593.00 | | 156 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 974.00 | 1 755.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | 1 755.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 4 329.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 548.00 | 267 548.00 | | 267 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 949.00 | 5 949.00 | 50 000.00 | 55 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 829.00 | 349 864.00 | 5 965.00 | 355 829.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 454.00 | 452 454.00 | 50 000.00 | 502 454.00 |