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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 3 119.00 | 1 119.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 329.00 | 153 621.00 | 30 708.00 | 184 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 223.00 | 167 092.00 | 122 131.00 | 289 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BT Marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 437.00 | | 206 437.00 | 206 437.00 |
CF Disponibilités | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 784.00 | | 878 784.00 | 878 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 006.00 | 167 092.00 | 1 000 915.00 | 1 168 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 837.00 | 284 213.00 | | 372 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 479.00 | 88 623.00 | | 80 479.00 |
DL TOTAL (I) | 508 316.00 | 427 837.00 | | 508 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974.00 | 2 678.00 | | 1 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974.00 | 2 678.00 | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 987.00 | 19 057.00 | | 64 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 628.00 | 3 695.00 | | 15 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | 303 115.00 | | 236 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | 118 143.00 | | 86 051.00 |
EA Autres dettes | 87 222.00 | 120 664.00 | | 87 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 625.00 | 564 675.00 | | 490 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 915.00 | 995 190.00 | | 1 000 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 625.00 | 554 387.00 | | 490 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 221.00 | | 66 272.00 | 229 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 289 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 188 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 854.00 | | 5 984.00 | 188 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 60 288.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 284.00 | 20 079.00 | 6 271.00 | 153 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 5 084.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 015.00 | 14 995.00 | 6 271.00 | 148 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 678.00 | 1 974.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 1 974.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 1 974.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 974.00 | 2 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 997.00 | 474 997.00 | | 474 997.00 |