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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 114 630.00 | 3 222.00 | 111 408.00 | 114 630.00 |
AP Constructions | 848 228.00 | 173 279.00 | 674 949.00 | 848 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 619.00 | 211 851.00 | 86 768.00 | 298 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 9 815.00 | 17 668.00 | 27 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 865.00 | 404 868.00 | 891 997.00 | 1 296 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
BZ Autres créances | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CF Disponibilités | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 234.00 | | 778 234.00 | 778 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 099.00 | 404 868.00 | 1 670 231.00 | 2 075 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 682 218.00 | 597 129.00 | | 682 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | 85 089.00 | | -694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 065.00 | 160 603.00 | | 148 065.00 |
DL TOTAL (I) | 838 880.00 | 852 112.00 | | 838 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 559.00 | 676 475.00 | | 620 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 590.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 218.00 | 174 271.00 | | 134 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | 88 553.00 | | 74 921.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 523.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 351.00 | 943 412.00 | | 831 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 231.00 | 1 795 523.00 | | 1 670 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 337.00 | 411 385.00 | 1 301 722.00 | 890 337.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 836.00 | 411 385.00 | 1 304 221.00 | 892 836.00 |
FM Production stockée | | | -22 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 028.00 | 9 517.00 | | 17 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | 9 517.00 | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 17.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 17.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 793.00 | 9 500.00 | | 12 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 313.00 | 24 802.00 | | -7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 113.00 | 1 548 539.00 | | 1 326 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 807.00 | 1 463 450.00 | | 1 326 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694.00 | 85 089.00 | | -694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 488.00 | 323 183.00 | 305.00 | 323 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 351.00 | 289 462.00 | 275 824.00 | 831 351.00 |