| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 114 630.00 | 4 818.00 | 109 812.00 | 114 630.00 |
AP Constructions | 848 228.00 | 213 969.00 | 634 259.00 | 848 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 390.00 | 236 667.00 | 63 723.00 | 300 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 204.00 | 15 343.00 | 12 860.00 | 28 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 356.00 | 477 497.00 | 821 859.00 | 1 299 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 179.00 | 24 303.00 | 269 876.00 | 294 179.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 551.00 | 24 303.00 | 821 248.00 | 845 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 907.00 | 501 800.00 | 1 643 107.00 | 2 144 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 681 525.00 | 682 218.00 | | 681 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | -694.00 | | 19 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 010.00 | 148 065.00 | | 136 010.00 |
DL TOTAL (I) | 846 693.00 | 838 880.00 | | 846 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 465.00 | 620 559.00 | | 542 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 138.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 134 218.00 | | 161 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 965.00 | 74 921.00 | | 90 965.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 514.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 414.00 | 831 351.00 | | 796 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 107.00 | 1 670 231.00 | | 1 643 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 455.00 | 496 410.00 | 1 482 864.00 | 986 455.00 |
FG Production vendue services | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 674.00 | 496 410.00 | 1 486 084.00 | 989 674.00 |
FM Production stockée | | | -52 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 055.00 | 17 028.00 | | 12 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 055.00 | 17 028.00 | | 12 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | 12 793.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | -7 313.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 049.00 | 1 326 113.00 | | 1 458 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 181.00 | 1 326 807.00 | | 1 438 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | -694.00 | | 19 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 465.00 | 80 011.00 | 256 365.00 | 542 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 686.00 | 338 381.00 | 305.00 | 338 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 414.00 | 333 960.00 | 256 365.00 | 796 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |