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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 251.00 | 448.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 4 653.00 | 4 118.00 | 535.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 406.00 | 305 045.00 | 70 361.00 | 375 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 22 507.00 | 6 159.00 | 28 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 943.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 669.00 | 338 921.00 | 78 748.00 | 417 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
BZ Autres créances | 506 677.00 | | 506 677.00 | 506 677.00 |
CF Disponibilités | 319 196.00 | | 319 196.00 | 319 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 981.00 | | 1 415 981.00 | 1 415 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 650.00 | 338 921.00 | 1 494 729.00 | 1 833 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 710 811.00 | 710 667.00 | | 710 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | 89 144.00 | | 35 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 188.00 | 112 963.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 765 460.00 | 922 064.00 | | 765 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 383 918.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 416.00 | 160 066.00 | | 180 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 982.00 | 120 624.00 | | 247 982.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 385.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 270.00 | 664 992.00 | | 729 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 729.00 | 1 587 056.00 | | 1 494 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 474.00 | 339 765.00 | | 545 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 819.00 | | 33 056.00 | 1 342 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 205.00 | 417 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 205.00 | 408 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 889.00 | | 33 042.00 | 1 333 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 14.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 777.00 | 59 898.00 | 336 754.00 | 615 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 333.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 858.00 | 59 565.00 | 336 754.00 | 608 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 247 588.00 | 247 588.00 | | 247 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 116 205.00 | 159 829.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 077.00 | 760 772.00 | 305.00 | 761 077.00 |
VW T.V.A. | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 270.00 | 545 474.00 | 159 829.00 | 729 270.00 |