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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 584.00 | 115.00 | 7 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
AN Terrains | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 906.00 | 323 893.00 | 49 013.00 | 372 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 24 838.00 | 3 827.00 | 28 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 606.00 | 360 969.00 | 62 637.00 | 423 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 982.00 | | 301 982.00 | 301 982.00 |
BZ Autres créances | 146 533.00 | | 146 533.00 | 146 533.00 |
CF Disponibilités | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 094.00 | | 1 012 094.00 | 1 012 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 700.00 | 360 969.00 | 1 074 730.00 | 1 435 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 420 981.00 | 710 811.00 | | 420 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | 35 171.00 | | 14 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 107.00 | 10 188.00 | | 91 107.00 |
DL TOTAL (I) | 535 647.00 | 765 460.00 | | 535 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 314.00 | 300 000.00 | | 287 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 180 416.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 571.00 | 247 982.00 | | 103 571.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 871.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 083.00 | 729 270.00 | | 539 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 730.00 | 1 494 729.00 | | 1 074 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 545 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 669.00 | | 8 437.00 | 417 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 423 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 406 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | 8 425.00 | 7 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 725.00 | | | 408 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 12.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 921.00 | 22 220.00 | 171.00 | 338 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 333.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 670.00 | 21 887.00 | 171.00 | 331 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 301 982.00 | 301 982.00 | | 301 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 314.00 | 39 732.00 | 212 463.00 | 287 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 322.00 | 456 017.00 | 305.00 | 456 322.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 083.00 | 291 501.00 | 212 463.00 | 539 083.00 |