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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 6 918.00 | 781.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 114 630.00 | 8 010.00 | 106 621.00 | 114 630.00 |
AP Constructions | 848 228.00 | 294 716.00 | 553 512.00 | 848 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 116.00 | 287 176.00 | 58 940.00 | 346 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 914.00 | 18 957.00 | 5 957.00 | 24 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 819.00 | 615 777.00 | 727 042.00 | 1 342 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 296.00 | 47 978.00 | 265 318.00 | 313 296.00 |
BZ Autres créances | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
CF Disponibilités | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 992.00 | 47 978.00 | 860 014.00 | 907 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 811.00 | 663 754.00 | 1 587 056.00 | 2 250 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 710 667.00 | 701 392.00 | | 710 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | 9 274.00 | | 89 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 963.00 | 124 191.00 | | 112 963.00 |
DL TOTAL (I) | 922 064.00 | 844 148.00 | | 922 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 918.00 | 462 929.00 | | 383 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 066.00 | 125 541.00 | | 160 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 624.00 | 86 278.00 | | 120 624.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 16 767.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 992.00 | 692 787.00 | | 664 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 056.00 | 1 536 935.00 | | 1 587 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 785.00 | | | 339 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 016.00 | | 2 803.00 | 1 340 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 999.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 099.00 | | 1 790.00 | 1 332 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 14.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 568.00 | 72 208.00 | | 543 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 218.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 868.00 | 71 990.00 | | 536 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 262 657.00 | 262 657.00 | | 262 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 918.00 | 58 710.00 | 241 616.00 | 383 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 751.00 | 454 446.00 | 305.00 | 454 751.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 992.00 | 339 785.00 | 241 616.00 | 664 992.00 |