| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 159.00 | 124 463.00 | 78 697.00 | 203 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 045.00 | 521 816.00 | 270 229.00 | 792 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 855.00 | 1 450 878.00 | 417 977.00 | 1 868 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 766.00 | 2 097 157.00 | 1 117 609.00 | 3 214 766.00 |
BT Marchandises | 2 029 795.00 | 64 446.00 | 1 965 349.00 | 2 029 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | 1 740.00 | 50 188.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 484 947.00 | | 484 947.00 | 484 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 961.00 | | 1 430 961.00 | 1 430 961.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 192.00 | 66 186.00 | 3 979 006.00 | 4 045 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 957.00 | 2 163 343.00 | 5 096 615.00 | 7 259 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
DG Autres réserves | 2 275 473.00 | 2 495 657.00 | | 2 275 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 488.00 | 374 772.00 | | 683 488.00 |
DK Provisions réglementées | 141 724.00 | 155 674.00 | | 141 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 242.00 | 3 376 704.00 | | 3 526 242.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386.00 | 48 431.00 | | 474 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 633.00 | 57.00 | | 105 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 341.00 | 600 749.00 | | 599 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 356.00 | 331 208.00 | | 343 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 3 244.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 16 958.00 | 21 058.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 373.00 | 1 004 747.00 | | 1 541 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 615.00 | 4 410 451.00 | | 5 096 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 507.00 | 1 004 747.00 | | 1 247 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 510.00 | 5 917.00 | | 102 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 496 704.00 | | 9 496 704.00 | 9 496 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 198.00 | | 9 741 198.00 | 9 741 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 040.00 | 7 235.00 | | 27 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619.00 | 8 985.00 | | 11 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 569.00 | 22 936.00 | | 43 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 498.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 090.00 | 30 498.00 | | 21 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479.00 | -7 563.00 | | 22 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 696.00 | 105 096.00 | | 262 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 725.00 | 9 327 665.00 | | 9 875 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 238.00 | 8 952 893.00 | | 9 192 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 488.00 | 374 772.00 | | 683 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 662.00 | | 386 522.00 | 3 123 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 312 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 419.00 | 3 214 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 419.00 | 2 902 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 605.00 | | 383 197.00 | 2 812 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 057.00 | | 3 325.00 | 311 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 012.00 | 146 223.00 | 274 078.00 | 2 225 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 012.00 | 146 223.00 | 274 078.00 | 2 225 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 674.00 | | 13 950.00 | 155 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 395.00 | 268.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 64 841.00 | 268.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 287.00 | 64 841.00 | 14 218.00 | 186 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 841.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 341.00 | 599 341.00 | | 599 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
UX Autres créances clients | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VC Groupe et associés | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 845.00 | 76 979.00 | 293 866.00 | 370 845.00 |
VI Groupe et associés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 881.00 | 677 881.00 | | 677 881.00 |
VW T.V.A. | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 373.00 | 1 247 507.00 | 293 866.00 | 1 541 373.00 |