| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 300.00 | 1 334.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 281 016.00 | 173 004.00 | 108 012.00 | 281 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 428.00 | 577 872.00 | 413 556.00 | 991 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 760.00 | 1 356 378.00 | 1 385 381.00 | 2 741 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 649.00 | 2 107 555.00 | 2 248 094.00 | 4 355 649.00 |
BT Marchandises | 3 350 863.00 | 45 634.00 | 3 305 229.00 | 3 350 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 738.00 | 714.00 | 80 024.00 | 80 738.00 |
BZ Autres créances | 571 931.00 | | 571 931.00 | 571 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 448.00 | | 1 030 448.00 | 1 030 448.00 |
CF Disponibilités | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 609.00 | 46 348.00 | 5 105 261.00 | 5 151 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 258.00 | 2 153 903.00 | 7 353 355.00 | 9 507 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 365.00 | 447 365.00 | | 447 365.00 |
DG Autres réserves | 1 655 490.00 | 1 622 877.00 | | 1 655 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 611.00 | 632 629.00 | | 1 103 611.00 |
DK Provisions réglementées | 85 922.00 | 99 873.00 | | 85 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 991.00 | 3 153 346.00 | | 3 642 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 079.00 | 2 316 499.00 | | 1 837 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 266.00 | 73 596.00 | | 637 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 464.00 | 894 450.00 | | 665 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 448.00 | 343 908.00 | | 548 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 53 236.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 14 540.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 365.00 | 3 696 229.00 | | 3 710 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 355.00 | 6 849 575.00 | | 7 353 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 806.00 | 1 900 746.00 | | 2 384 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 847.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 627 086.00 | | 13 627 086.00 | 13 627 086.00 |
FG Production vendue services | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 265.00 | | 13 884 265.00 | 13 884 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 932 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | 25 388.00 | | 13 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 151.00 | 186 253.00 | | 63 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 500.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 101.00 | 206 703.00 | | 86 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 001.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 2 001.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 918.00 | 204 702.00 | | 81 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 429.00 | 44 111.00 | | 176 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 073.00 | 269 042.00 | | 428 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 089 364.00 | 13 079 260.00 | | 14 089 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 753.00 | 12 446 632.00 | | 12 985 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 611.00 | 632 629.00 | | 1 103 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 709.00 | 39 341.00 | | 19 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 471.00 | | 28 178.00 | 4 350 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 4 355 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 4 014 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 180.00 | | 23 024.00 | 4 014 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 291.00 | | 3 520.00 | 336 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 081.00 | 310 730.00 | 19 256.00 | 1 816 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 081.00 | 310 430.00 | 19 256.00 | 1 816 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 873.00 | | 13 950.00 | 99 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 754.00 | 45 634.00 | 14 754.00 | 14 754.00 |
6T Sur comptes clients | 6 546.00 | 714.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 46 348.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 172.00 | 46 348.00 | 35 250.00 | 121 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 348.00 | 21 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 464.00 | 665 464.00 | | 665 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
UX Autres créances clients | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VC Groupe et associés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 845.00 | 510 286.00 | 1 325 558.00 | 1 835 845.00 |
VI Groupe et associés | 637 266.00 | 637 266.00 | | 637 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 071.00 | | | 479 071.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 754.00 | 461 754.00 | | 461 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 993.00 | 810 993.00 | | 810 993.00 |
VW T.V.A. | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 365.00 | 2 384 808.00 | 1 325 558.00 | 3 710 365.00 |