| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 159.00 | 135 434.00 | 67 725.00 | 203 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 085.00 | 280 866.00 | 533 219.00 | 814 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 349.00 | 1 343 863.00 | 362 486.00 | 1 706 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 974 949.00 | | 974 949.00 | 974 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 752.00 | 1 760 163.00 | 2 247 589.00 | 4 007 752.00 |
BT Marchandises | 2 153 443.00 | 32 135.00 | 2 121 309.00 | 2 153 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | 1 755.00 | 37 370.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 603 665.00 | | 603 665.00 | 603 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 261.00 | | 1 225 261.00 | 1 225 261.00 |
CF Disponibilités | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 494.00 | 33 890.00 | 4 103 604.00 | 4 137 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 246.00 | 1 794 053.00 | 6 351 192.00 | 8 145 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 653.00 | 74 955.00 | | 211 653.00 |
DG Autres réserves | 2 275 473.00 | 2 275 473.00 | | 2 275 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 768.00 | 683 488.00 | | 485 768.00 |
DK Provisions réglementées | 127 773.00 | 141 724.00 | | 127 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 270.00 | 3 526 242.00 | | 3 451 270.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 066.00 | 474 386.00 | | 1 531 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 105 633.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 581.00 | 599 341.00 | | 896 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 328.00 | 343 356.00 | | 248 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 634.00 | 1 699.00 | | 183 634.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 16 958.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 923.00 | 1 541 373.00 | | 2 870 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 192.00 | 5 096 615.00 | | 6 351 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 717.00 | 1 247 507.00 | | 1 726 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 322.00 | 102 510.00 | | 142 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072 683.00 | | 9 072 683.00 | 9 072 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 116.00 | | 9 295 116.00 | 9 295 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 265.00 | 27 040.00 | | 35 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 390.00 | 11 619.00 | | 26 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 18 000.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 591.00 | 43 569.00 | | 43 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 750.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 829.00 | 19 340.00 | | 26 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 716.00 | 21 090.00 | | 28 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 875.00 | 22 479.00 | | 14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 515.00 | 262 696.00 | | 130 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 925.00 | 9 875 725.00 | | 9 514 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 157.00 | 9 192 238.00 | | 9 029 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 768.00 | 683 488.00 | | 485 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 341.00 | 19 670.00 | | 39 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 766.00 | | 1 321 724.00 | 3 214 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 173.00 | 309 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 738.00 | 4 007 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 565.00 | 3 698 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 384.00 | | 1 321 724.00 | 2 902 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 382.00 | | | 312 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 157.00 | 161 742.00 | 498 736.00 | 2 097 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 157.00 | 161 742.00 | 498 736.00 | 2 097 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 724.00 | | 13 950.00 | 141 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 446.00 | 32 135.00 | 64 446.00 | 64 446.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 1 628.00 | 1 612.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 186.00 | 33 762.00 | 66 058.00 | 66 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 909.00 | 33 762.00 | 80 008.00 | 236 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 762.00 | 66 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 581.00 | 896 581.00 | | 896 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
UX Autres créances clients | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
VC Groupe et associés | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511.00 | 243 306.00 | 1 031 886.00 | 1 387 511.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 286.00 | | | 1 098 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
VP Divers | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 080.00 | | | 252 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 667.00 | 812 667.00 | | 812 667.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 923.00 | 1 726 717.00 | 1 031 886.00 | 2 870 923.00 |