| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 627.00 | 1 007.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 281 016.00 | 184 455.00 | 96 561.00 | 281 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 910.00 | 695 432.00 | 327 478.00 | 1 022 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 500.00 | 1 516 951.00 | 1 216 549.00 | 2 733 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 902.00 | 2 397 465.00 | 1 985 437.00 | 4 382 902.00 |
BT Marchandises | 3 492 026.00 | 10 853.00 | 3 481 173.00 | 3 492 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 795.00 | 458.00 | 78 337.00 | 78 795.00 |
BZ Autres créances | 673 899.00 | | 673 899.00 | 673 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 814.00 | | 1 367 814.00 | 1 367 814.00 |
CF Disponibilités | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 671.00 | 11 311.00 | 5 765 360.00 | 5 776 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 573.00 | 2 408 776.00 | 7 750 797.00 | 10 159 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 365.00 | 447 365.00 | | 447 365.00 |
DG Autres réserves | 1 655 510.00 | 1 655 490.00 | | 1 655 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 956.00 | 1 103 611.00 | | 1 157 956.00 |
DK Provisions réglementées | 157 802.00 | 85 922.00 | | 157 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 236.00 | 3 642 991.00 | | 3 769 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 918.00 | 1 837 079.00 | | 1 329 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 898.00 | 637 266.00 | | 1 091 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 512.00 | 665 464.00 | | 973 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 300.00 | 548 448.00 | | 564 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 724.00 | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | 15 952.00 | 16 383.00 | | 15 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 561.00 | 3 710 365.00 | | 3 981 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 797.00 | 7 353 355.00 | | 7 750 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 002.00 | 2 384 806.00 | | 3 104 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | 870.00 | | 3 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 963 201.00 | | 14 963 201.00 | 14 963 201.00 |
FG Production vendue services | 362 701.00 | | 362 701.00 | 362 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 902.00 | | 15 325 902.00 | 15 325 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 864 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 664 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 528.00 | 13 509.00 | | 9 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 371.00 | 63 151.00 | | 72 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 322.00 | 86 101.00 | | 86 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 701.00 | 439.00 | | 13 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 3 744.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 559.00 | 4 183.00 | | 99 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 238.00 | 81 918.00 | | -13 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 975.00 | 176 429.00 | | 234 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 208.00 | 428 073.00 | | 431 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 915.00 | 14 079 155.00 | | 15 611 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 959.00 | 12 975 544.00 | | 14 453 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 956.00 | 1 103 611.00 | | 1 157 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 494.00 | 19 709.00 | | 39 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 649.00 | | 44 083.00 | 4 355 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 4 382 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 830.00 | 4 037 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 204.00 | | 40 052.00 | 4 014 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 812.00 | | 4 030.00 | 339 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 555.00 | 306 740.00 | 16 830.00 | 2 107 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 327.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 255.00 | 306 413.00 | 16 830.00 | 2 107 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 922.00 | 85 830.00 | 13 950.00 | 85 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 634.00 | 11 398.00 | 46 179.00 | 45 634.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 641.00 | 897.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 348.00 | 12 039.00 | 47 076.00 | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 270.00 | 97 869.00 | 61 026.00 | 132 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | 47 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 830.00 | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 512.00 | 973 512.00 | | 973 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 222.00 | 343 222.00 | | 343 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
UX Autres créances clients | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VC Groupe et associés | 224 064.00 | 224 064.00 | | 224 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 558.00 | 447 999.00 | 877 560.00 | 1 325 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 898.00 | 1 091 898.00 | | 1 091 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 286.00 | | | 510 286.00 |
VP Divers | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 224.00 | 404 224.00 | | 404 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 004.00 | 911 004.00 | | 911 004.00 |
VW T.V.A. | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 561.00 | 3 104 002.00 | 877 560.00 | 3 981 561.00 |