| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 515.00 | 161 869.00 | 107 646.00 | 269 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 254.00 | 475 938.00 | 533 316.00 | 1 009 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 410.00 | 1 178 274.00 | 1 557 137.00 | 2 735 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 471.00 | 1 816 081.00 | 2 534 390.00 | 4 350 471.00 |
BT Marchandises | 3 142 745.00 | 14 754.00 | 3 127 991.00 | 3 142 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 681.00 | 6 546.00 | 56 136.00 | 62 681.00 |
BZ Autres créances | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CF Disponibilités | 557 514.00 | | 557 514.00 | 557 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 484.00 | 21 300.00 | 4 315 184.00 | 4 336 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 955.00 | 1 837 381.00 | 6 849 575.00 | 8 686 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 365.00 | 308 807.00 | | 447 365.00 |
DG Autres réserves | 1 622 877.00 | 2 275 473.00 | | 1 622 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 629.00 | 692 792.00 | | 632 629.00 |
DK Provisions réglementées | 99 873.00 | 113 823.00 | | 99 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 346.00 | 3 741 497.00 | | 3 153 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 499.00 | 2 050 230.00 | | 2 316 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 596.00 | 60 481.00 | | 73 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 450.00 | 821 167.00 | | 894 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 908.00 | 369 673.00 | | 343 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 28 079.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 229.00 | 3 329 630.00 | | 3 696 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 575.00 | 7 071 127.00 | | 6 849 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 229.00 | 1 801 634.00 | | 3 696 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 163 481.00 | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 469 322.00 | | 12 469 322.00 | 12 469 322.00 |
FG Production vendue services | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 302.00 | | 12 775 302.00 | 12 775 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 370 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 388.00 | 49 444.00 | | 25 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 253.00 | 236 585.00 | | 186 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 42 950.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 703.00 | 279 536.00 | | 206 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 20 863.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 33 309.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 702.00 | 246 227.00 | | 204 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 042.00 | 215 044.00 | | 269 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 260.00 | 11 781 107.00 | | 13 079 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 632.00 | 11 088 315.00 | | 12 446 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 629.00 | 692 792.00 | | 632 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 059.00 | | 249 369.00 | 4 196 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 957.00 | 4 350 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 957.00 | 4 014 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 804.00 | | 115 333.00 | 3 993 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 255.00 | | 134 037.00 | 202 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 670.00 | 308 368.00 | 94 957.00 | 1 602 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 670.00 | 308 368.00 | 94 957.00 | 1 602 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 823.00 | | 13 950.00 | 113 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 210.00 | 14 754.00 | 7 210.00 | 7 210.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 6 458.00 | 243.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 541.00 | 21 212.00 | 7 453.00 | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 364.00 | 21 212.00 | 21 403.00 | 121 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 212.00 | 7 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 450.00 | 894 450.00 | | 894 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 291.00 | | 336 291.00 | 336 291.00 |
UX Autres créances clients | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 916.00 | 2 314 916.00 | | 2 314 916.00 |
VI Groupe et associés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 702.00 | | | 371 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 553.00 | 346 553.00 | | 346 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 652.00 | 517 361.00 | 336 291.00 | 853 652.00 |
VW T.V.A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 229.00 | 3 696 229.00 | | 3 696 229.00 |