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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
AP Constructions | 7 447 532.00 | 4 511 815.00 | 2 935 716.00 | 7 447 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 409.00 | 622 112.00 | 69 296.00 | 691 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 394.00 | 1 115 950.00 | 398 444.00 | 1 514 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 798.00 | 6 263 166.00 | 3 422 631.00 | 9 685 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 747.00 | | 617 747.00 | 617 747.00 |
BZ Autres créances | 2 350 106.00 | | 2 350 106.00 | 2 350 106.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 885.00 | | 3 016 885.00 | 3 016 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 684.00 | 6 263 166.00 | 6 439 517.00 | 12 702 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | -580 072.00 | -438 497.00 | | -580 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120.00 | -141 575.00 | | -34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 157.00 | 6 046 278.00 | | 6 012 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 101 463.00 | | 93 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 498.00 | 337 367.00 | | 328 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 15 819.00 | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 359.00 | 457 642.00 | | 427 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 517.00 | 6 503 921.00 | | 6 439 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 786.00 | 457 642.00 | | 426 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 539.00 | | 2 318 539.00 | 2 318 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 539.00 | | 2 318 539.00 | 2 318 539.00 |
FQ Autres produits | | | 40 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 188.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 188.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 292.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 8 359.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -8 170.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 884.00 | 2 342 857.00 | | 2 360 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 004.00 | 2 484 432.00 | | 2 395 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 120.00 | -141 575.00 | | -34 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 617 747.00 | | | 617 747.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 010.00 | 2 975 882.00 | 128.00 | 2 976 010.00 |
VW T.V.A. | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 786.00 | 426 786.00 | | 426 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 446.00 | 64 133.00 | | 70 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 395.00 | 50 022.00 | | 45 395.00 |
ST Autres comptes | 414 980.00 | 446 005.00 | | 414 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 276.00 | 65 237.00 | | 60 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 12 667.00 | 18 912.00 | | 12 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 279.00 | 39 797.00 | | 40 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 725.00 | 103 930.00 | | 110 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 915.00 | 335 485.00 | | 341 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 731.00 | 150 841.00 | | 136 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 319.00 | 580 177.00 | | 533 319.00 |