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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
AP Constructions | 7 447 532.00 | 5 704 248.00 | 1 743 284.00 | 7 447 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 032.00 | 647 304.00 | 31 728.00 | 679 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 912.00 | 1 423 070.00 | 153 842.00 | 1 576 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716 820.00 | 7 780 673.00 | 1 936 147.00 | 9 716 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 914.00 | | 893 914.00 | 893 914.00 |
BZ Autres créances | 4 324 118.00 | | 4 324 118.00 | 4 324 118.00 |
CF Disponibilités | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 565.00 | | 5 285 565.00 | 5 285 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 386.00 | 7 780 673.00 | 7 221 713.00 | 15 002 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | -138 753.00 | -258 403.00 | | -138 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 772.00 | 119 649.00 | | 265 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 370.00 | 6 487 597.00 | | 6 753 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | 7 942.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 39 143.00 | | 103 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 417.00 | 376 344.00 | | 354 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 161.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 342.00 | 423 606.00 | | 468 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 713.00 | 6 911 204.00 | | 7 221 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636.00 | 415 664.00 | | 459 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 440.00 | | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 440.00 | | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 |
FQ Autres produits | | | 14 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 975.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 975.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 225.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 225.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | 749.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 653.00 | 1 909 959.00 | | 2 279 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 880.00 | 1 790 309.00 | | 2 013 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 772.00 | 119 649.00 | | 265 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 416.00 | | 73 750.00 | 9 730 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 346.00 | 9 716 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 238.00 | 13 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 108.00 | 9 703 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709 835.00 | | 73 750.00 | 9 709 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 893 914.00 | | | 893 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 310 000.00 | | | 4 310 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 762.00 | 5 224 604.00 | 158.00 | 5 224 762.00 |
VW T.V.A. | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 636.00 | 459 636.00 | | 459 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 351.00 | 61 985.00 | | 64 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 336.00 | 14 443.00 | | 18 336.00 |
ST Autres comptes | 409 026.00 | 317 226.00 | | 409 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 527.00 | 33 912.00 | | 45 527.00 |
YT Sous‐traitance | 24 020.00 | 16 069.00 | | 24 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 219.00 | 32 870.00 | | 36 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 571.00 | 94 856.00 | | 100 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 196.00 | 319 574.00 | | 373 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 396.00 | 83 596.00 | | 104 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 910.00 | 381 652.00 | | 496 910.00 |