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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
AP Constructions | 7 447 532.00 | 5 023 953.00 | 2 423 579.00 | 7 447 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 806.00 | 658 561.00 | 57 245.00 | 715 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 085.00 | 1 276 914.00 | 261 171.00 | 1 538 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 975.00 | 6 972 716.00 | 2 749 258.00 | 9 721 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 781.00 | | 733 781.00 | 733 781.00 |
BZ Autres créances | 3 148 704.00 | | 3 148 704.00 | 3 148 704.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 175.00 | | 3 919 175.00 | 3 919 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 150.00 | 6 972 716.00 | 6 668 433.00 | 13 641 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | -502 705.00 | -614 193.00 | | -502 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 111 487.00 | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 785.00 | 6 123 645.00 | | 6 225 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 2 000.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 875.00 | 111 600.00 | | 71 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 602.00 | 343 205.00 | | 361 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 272.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 647.00 | 459 570.00 | | 442 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 433.00 | 6 583 215.00 | | 6 668 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 097.00 | 457 570.00 | | 435 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 936.00 | | 2 424 936.00 | 2 424 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 936.00 | | 2 424 936.00 | 2 424 936.00 |
FQ Autres produits | | | 29 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 3 652.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3 652.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 97.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 97.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 3 554.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 159.00 | 2 428 111.00 | | 2 454 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 018.00 | 2 316 623.00 | | 2 352 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 140.00 | 111 487.00 | | 102 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 733 781.00 | 733 781.00 | | 733 781.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 307.00 | 3 888 179.00 | 128.00 | 3 888 307.00 |
VW T.V.A. | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 097.00 | 435 097.00 | | 435 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 232.00 | 69 387.00 | | 69 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 736.00 | 35 814.00 | | 37 736.00 |
ST Autres comptes | 408 849.00 | 404 871.00 | | 408 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 965.00 | 64 774.00 | | 62 965.00 |
YT Sous‐traitance | 18 155.00 | 12 986.00 | | 18 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 844.00 | 40 692.00 | | 40 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 077.00 | 110 080.00 | | 110 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 412.00 | 349 517.00 | | 357 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 897.00 | 125 479.00 | | 134 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 707.00 | 518 448.00 | | 527 707.00 |