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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
AP Constructions | 7 447 532.00 | 5 277 064.00 | 2 170 468.00 | 7 447 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 975.00 | 652 591.00 | 56 383.00 | 708 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 151.00 | 1 341 493.00 | 207 658.00 | 1 549 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 726 240.00 | 7 284 437.00 | 2 441 802.00 | 9 726 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 704.00 | | 760 704.00 | 760 704.00 |
BZ Autres créances | 3 541 785.00 | | 3 541 785.00 | 3 541 785.00 |
CF Disponibilités | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 425.00 | | 4 393 425.00 | 4 393 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 665.00 | 7 284 437.00 | 6 835 228.00 | 14 119 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | -400 565.00 | -502 705.00 | | -400 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162.00 | 102 140.00 | | 142 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 947.00 | 6 225 785.00 | | 6 367 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 7 550.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 822.00 | 71 875.00 | | 93 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 910.00 | 361 602.00 | | 360 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 280.00 | 442 647.00 | | 467 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 228.00 | 6 668 433.00 | | 6 835 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 197.00 | 435 097.00 | | 455 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 408.00 | | 2 497 408.00 | 2 497 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 408.00 | | 2 497 408.00 | 2 497 408.00 |
FQ Autres produits | | | 36 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 208.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 143.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 926.00 | 2 454 159.00 | | 2 533 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 764.00 | 2 352 018.00 | | 2 391 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 162.00 | 102 140.00 | | 142 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 760 704.00 | 760 704.00 | | 760 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 000.00 | 3 530 000.00 | | 3 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 104.00 | 4 311 946.00 | 158.00 | 4 312 104.00 |
VW T.V.A. | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 197.00 | 455 197.00 | | 455 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 329.00 | 69 232.00 | | 64 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 721.00 | 37 736.00 | | 35 721.00 |
ST Autres comptes | 397 127.00 | 408 849.00 | | 397 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 255.00 | 62 965.00 | | 63 255.00 |
YT Sous‐traitance | 24 857.00 | 18 155.00 | | 24 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 046.00 | 40 844.00 | | 59 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 375.00 | 110 077.00 | | 123 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 024.00 | 357 412.00 | | 377 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 173.00 | 134 897.00 | | 134 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 961.00 | 527 707.00 | | 520 961.00 |