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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
AP Constructions | 7 447 532.00 | 5 498 245.00 | 1 949 286.00 | 7 447 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 235.00 | 667 545.00 | 42 689.00 | 710 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 067.00 | 1 415 924.00 | 136 143.00 | 1 552 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 416.00 | 7 595 004.00 | 2 135 412.00 | 9 730 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 497.00 | | 817 497.00 | 817 497.00 |
BZ Autres créances | 3 916 025.00 | | 3 916 025.00 | 3 916 025.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 792.00 | | 4 775 792.00 | 4 775 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 208.00 | 7 595 004.00 | 6 911 204.00 | 14 506 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | -258 403.00 | -400 565.00 | | -258 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 142 162.00 | | 119 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 597.00 | 6 367 947.00 | | 6 487 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 942.00 | 12 082.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 93 822.00 | | 39 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 344.00 | 360 910.00 | | 376 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 465.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 606.00 | 467 280.00 | | 423 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 204.00 | 6 835 228.00 | | 6 911 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 664.00 | 455 197.00 | | 415 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 895.00 | | 1 888 895.00 | 1 888 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 895.00 | | 1 888 895.00 | 1 888 895.00 |
FQ Autres produits | | | 20 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 172.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 172.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 71.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 71.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 101.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 959.00 | 2 533 926.00 | | 1 909 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 309.00 | 2 391 764.00 | | 1 790 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 649.00 | 142 162.00 | | 119 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 817 497.00 | 817 497.00 | | 817 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VP Divers | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 739.00 | 4 739 581.00 | 158.00 | 4 739 739.00 |
VW T.V.A. | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 664.00 | 415 664.00 | | 415 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 985.00 | 64 329.00 | | 61 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 443.00 | 35 721.00 | | 14 443.00 |
ST Autres comptes | 317 226.00 | 397 127.00 | | 317 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 912.00 | 63 255.00 | | 33 912.00 |
YT Sous‐traitance | 16 069.00 | 24 857.00 | | 16 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 870.00 | 59 046.00 | | 32 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 856.00 | 123 375.00 | | 94 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 574.00 | 377 024.00 | | 319 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 596.00 | 134 173.00 | | 83 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 652.00 | 520 961.00 | | 381 652.00 |