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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 953.00 | |
BT Marchandises | | | 364 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 782 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 416 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 470 061.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 272.00 | 359 566.00 | | 375 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 354.00 | 35 706.00 | | 53 354.00 |
DL TOTAL (I) | 538 626.00 | 505 272.00 | | 538 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 38 128.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 58 142.00 | | 35 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 414.00 | 487 621.00 | | 674 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 833.00 | 131 906.00 | | 216 833.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 14 625.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 434.00 | 730 425.00 | | 931 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 061.00 | 1 235 697.00 | | 1 470 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 434.00 | 730 425.00 | | 931 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 181.00 | 155 379.00 | 4 130 560.00 | 3 975 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 181.00 | 155 379.00 | 4 130 560.00 | 3 975 181.00 |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 249.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -1 510.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 5 199.00 | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 980.00 | 3 912 671.00 | | 4 135 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 626.00 | 3 876 965.00 | | 4 082 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 354.00 | 35 706.00 | | 53 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 332.00 | | 3 170.00 | 154 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 593.00 | | 3 020.00 | 122 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 538.00 | 7 010.00 | | 96 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 139.00 | 6 994.00 | | 95 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 414.00 | 674 414.00 | | 674 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 778 121.00 | | | 778 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -172.00 | | | -172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 128.00 | 823 655.00 | 7 472.00 | 831 128.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 434.00 | 931 434.00 | | 931 434.00 |