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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 3 223.00 | 3 733.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 101 332.00 | 22 011.00 | 123 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 252.00 | 106 868.00 | 60 384.00 | 167 252.00 |
BT Marchandises | 803 926.00 | | 803 926.00 | 803 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 830.00 | 12 787.00 | 1 096 044.00 | 1 108 830.00 |
BZ Autres créances | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CF Disponibilités | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 104.00 | 12 787.00 | 2 052 317.00 | 2 065 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 356.00 | 119 655.00 | 2 112 702.00 | 2 232 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 322.00 | 437 312.00 | | 522 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 490.00 | 125 009.00 | | 85 490.00 |
DL TOTAL (I) | 717 811.00 | 672 322.00 | | 717 811.00 |
DN Avances conditionnées | 183 101.00 | 173 970.00 | | 183 101.00 |
DO TOTAL (II) | 183 101.00 | 173 970.00 | | 183 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 1 501.00 | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 780.00 | 87 997.00 | | 98 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 400.00 | 815 641.00 | | 925 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 906.00 | 196 824.00 | | 179 906.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 11 695.00 | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 789.00 | 1 117 688.00 | | 1 211 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 702.00 | 1 963 980.00 | | 2 112 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 789.00 | 1 117 688.00 | | 1 211 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 019.00 | | 15 633.00 | 223 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 400.00 | 167 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 130 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | | 11 483.00 | 143 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 122.00 | | 4 150.00 | 54 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 180.00 | 12 588.00 | 24 900.00 | 119 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 33.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 900.00 | 12 555.00 | 24 900.00 | 116 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 043.00 | 1 096 043.00 | | 1 096 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 069.00 | 1 165 660.00 | 24 409.00 | 1 190 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
ST Autres comptes | 448 587.00 | | | 448 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 485.00 | | | 1 073 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 953.00 | | | 557 953.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 272.00 | | | 593 272.00 |