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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 1 831.00 | 5 125.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 760.00 | 115 069.00 | 21 691.00 | 136 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 019.00 | 119 180.00 | 103 839.00 | 223 019.00 |
BT Marchandises | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 775.00 | 12 787.00 | 1 007 988.00 | 1 020 775.00 |
BZ Autres créances | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 928.00 | 12 787.00 | 1 860 141.00 | 1 872 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 947.00 | 131 967.00 | 1 963 980.00 | 2 095 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 857.00 | 823.00 | 33.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 312.00 | 388 627.00 | | 437 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 009.00 | 88 686.00 | | 125 009.00 |
DL TOTAL (I) | 672 322.00 | 587 312.00 | | 672 322.00 |
DN Avances conditionnées | 173 970.00 | 80 245.00 | | 173 970.00 |
DO TOTAL (II) | 173 970.00 | 80 245.00 | | 173 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 1 380.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 997.00 | 36 562.00 | | 87 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 641.00 | 707 377.00 | | 815 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 824.00 | 273 628.00 | | 196 824.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 5 539.00 | | 11 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 688.00 | 1 024 485.00 | | 1 117 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 980.00 | 1 692 043.00 | | 1 963 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 688.00 | 1 024 485.00 | | 1 117 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 410.00 | 150.00 | 36 794.00 | 241 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | 54 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 335.00 | 223 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 143 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | | 1 794.00 | 150 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 472.00 | 150.00 | 35 000.00 | 65 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 902.00 | 14 113.00 | 8 835.00 | 113 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 522.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 45.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 189.00 | 13 547.00 | 8 835.00 | 112 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 642.00 | 815 642.00 | | 815 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 988.00 | | | 1 007 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 297.00 | 1 227 537.00 | 66 759.00 | 1 294 297.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 688.00 | 1 117 688.00 | | 1 117 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |