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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 4 614.00 | 2 342.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 170.00 | 107 665.00 | 18 504.00 | 126 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 078.00 | 114 592.00 | 55 486.00 | 170 078.00 |
BT Marchandises | 1 661 583.00 | | 1 661 583.00 | 1 661 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 338.00 | 12 787.00 | 1 984 552.00 | 1 997 338.00 |
BZ Autres créances | 296 471.00 | | 296 471.00 | 296 471.00 |
CF Disponibilités | 1 057 333.00 | | 1 057 333.00 | 1 057 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 464.00 | 12 787.00 | 5 009 677.00 | 5 022 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 542.00 | 127 379.00 | 5 065 163.00 | 5 192 542.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 811.00 | 522 322.00 | | 607 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 595.00 | 85 490.00 | | 2 064 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 406.00 | 717 811.00 | | 2 782 406.00 |
DN Avances conditionnées | | 183 101.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 183 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 1 732.00 | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 98 780.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 700.00 | 925 400.00 | | 1 371 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 262.00 | 179 906.00 | | 897 262.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 5 970.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 757.00 | 1 211 789.00 | | 2 282 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 163.00 | 2 112 702.00 | | 5 065 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 757.00 | 1 211 789.00 | | 2 282 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 252.00 | | 6 504.00 | 167 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 170 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 133 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 299.00 | | 6 504.00 | 130 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 868.00 | 11 402.00 | 3 678.00 | 106 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | 11 402.00 | 3 678.00 | 104 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 700.00 | 1 371 700.00 | | 1 371 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 629.00 | 484 629.00 | | 484 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 552.00 | 1 984 552.00 | | 1 984 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 066.00 | 2 290 656.00 | 24 409.00 | 2 315 066.00 |
VW T.V.A. | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 757.00 | 2 282 757.00 | | 2 282 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ST Autres comptes | 616 753.00 | | | 616 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 487 573.00 | | | 2 487 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 937.00 | | | 713 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 264.00 | | | 780 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |