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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 44.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 507.00 | |
BT Marchandises | | | 532 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 806 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 564 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 692 042.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 626.00 | 375 272.00 | | 388 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 685.00 | 53 354.00 | | 88 685.00 |
DL TOTAL (I) | 587 312.00 | 538 626.00 | | 587 312.00 |
DN Avances conditionnées | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
DO TOTAL (II) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 1 058.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | 35 082.00 | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 375.00 | 674 414.00 | | 707 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 627.00 | 216 833.00 | | 273 627.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 4 044.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 484.00 | 931 434.00 | | 1 024 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 042.00 | 1 470 061.00 | | 1 692 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 484.00 | 931 434.00 | | 1 024 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 502.00 | | 83 908.00 | 157 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | 707.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | 58.00 | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 613.00 | | 25 144.00 | 125 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 58 000.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 10 354.00 | | 103 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 285.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 13.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 132.00 | 10 057.00 | | 102 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 377.00 | 707 377.00 | | 707 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
UX Autres créances clients | 806 581.00 | | | 806 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 497.00 | 886 025.00 | 65 472.00 | 951 497.00 |
VW T.V.A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 485.00 | 1 024 485.00 | | 1 024 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |