| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 6 445.00 | 609.00 | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | 8 912.00 | 14 668.00 | 23 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 584.00 | 1 492.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 638.00 | 66 143.00 | 85 496.00 | 151 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 695.00 | 124 651.00 | 3 472 044.00 | 3 596 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 839 044.00 | 2 740 527.00 | 41 098 517.00 | 43 839 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 1 724 097.00 | 74 499.00 | 1 649 598.00 | 1 724 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368 526.00 | | 9 368 526.00 | 9 368 526.00 |
CF Disponibilités | 541 318.00 | | 541 318.00 | 541 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 252.00 | 74 499.00 | 11 593 753.00 | 11 668 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 507 296.00 | 2 815 026.00 | 52 692 271.00 | 55 507 296.00 |
CU Autres participations | 40 058 001.00 | 2 533 793.00 | 37 524 208.00 | 40 058 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684 141.00 | 1 486 546.00 | | 1 684 141.00 |
DG Autres réserves | 17 603 534.00 | 14 569 236.00 | | 17 603 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 181.00 | 3 951 893.00 | | 2 942 181.00 |
DL TOTAL (I) | 45 751 564.00 | 43 529 382.00 | | 45 751 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 002.00 | 1 528 909.00 | | 1 121 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669 329.00 | 6 797 639.00 | | 4 669 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 772.00 | 3 103.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 50 959.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 953.00 | 244 551.00 | | 326 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 000.00 | 1 040 000.00 | | 735 000.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940 707.00 | 9 666 811.00 | | 6 940 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 692 271.00 | 53 196 193.00 | | 52 692 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 773.00 | 8 547 946.00 | | 6 717 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 546.00 | | |