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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 15 439.00 | 9 541.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 1 414.00 | 662.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 417.00 | 74 545.00 | 75 871.00 | 150 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 182 712.00 | 416 015.00 | 5 766 697.00 | 6 182 712.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 281 807.00 | 1 269 592.00 | 49 012 215.00 | 50 281 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BZ Autres créances | 1 865 412.00 | 12 000.00 | 1 853 412.00 | 1 865 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600 407.00 | | 9 600 407.00 | 9 600 407.00 |
CF Disponibilités | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 991.00 | 12 000.00 | 11 737 991.00 | 11 749 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 031 798.00 | 1 281 592.00 | 60 750 206.00 | 62 031 798.00 |
CU Autres participations | 43 912 040.00 | 753 896.00 | 43 158 144.00 | 43 912 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957 609.00 | 1 831 250.00 | | 1 957 609.00 |
DG Autres réserves | 21 279 435.00 | 19 678 607.00 | | 21 279 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 909.00 | 2 527 188.00 | | 2 799 909.00 |
DL TOTAL (I) | 49 558 660.00 | 47 558 752.00 | | 49 558 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 995.00 | 712 340.00 | | 505 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540 569.00 | 4 880 873.00 | | 6 540 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 518.00 | 6 059.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 600.00 | | 70 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 500.00 | 289 611.00 | | 311 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743 000.00 | 971 000.00 | | 3 743 000.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 546.00 | 6 930 484.00 | | 11 191 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 750 206.00 | 54 489 235.00 | | 60 750 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 540 569.00 | | | 6 540 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400 124.00 | | 7 821 386.00 | 45 400 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937 909.00 | 50 096 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939 704.00 | 50 281 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 152 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 303.00 | | 1 984.00 | 152 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 214 558.00 | | 7 819 402.00 | 45 214 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 728.00 | 24 748.00 | 1 795.00 | 76 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | 6 573.00 | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 18 175.00 | 1 795.00 | 59 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 917.00 | 318 098.00 | | 97 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 184.00 | 872 587.00 | 2 123 860.00 | 2 433 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 184.00 | 872 587.00 | 2 123 860.00 | 2 433 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 872 587.00 | 2 123 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 | | 3 743 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 975 597.00 | 975 597.00 | | 975 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 540 569.00 | 6 540 569.00 | | 6 540 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 155.00 | | | 206 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 469.00 | 30 969.00 | 663 500.00 | 694 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 278.00 | 1 228 378.00 | 663 900.00 | 1 892 278.00 |
VW T.V.A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 173 028.00 | 11 173 028.00 | | 11 173 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |