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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 5 089.00 | 3 193.00 | 8 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 12 059.00 | 12 921.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 999.00 | 1 077.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 228.00 | 58 580.00 | 91 647.00 | 150 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652 759.00 | 97 917.00 | 2 554 842.00 | 2 652 759.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400 125.00 | 2 497 912.00 | 42 902 213.00 | 45 400 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BT Marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BZ Autres créances | 2 037 674.00 | 12 000.00 | 2 025 674.00 | 2 037 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368 526.00 | | 9 368 526.00 | 9 368 526.00 |
CF Disponibilités | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 022.00 | 12 000.00 | 11 587 022.00 | 11 599 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 999 147.00 | 2 509 912.00 | 54 489 235.00 | 56 999 147.00 |
CU Autres participations | 42 560 799.00 | 2 323 267.00 | 40 237 532.00 | 42 560 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831 250.00 | 1 684 141.00 | | 1 831 250.00 |
DG Autres réserves | 19 678 607.00 | 17 603 534.00 | | 19 678 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 188.00 | 2 942 181.00 | | 2 527 188.00 |
DL TOTAL (I) | 47 558 752.00 | 45 751 564.00 | | 47 558 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 340.00 | 1 121 002.00 | | 712 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 873.00 | 4 669 329.00 | | 4 880 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | 16 772.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 000.00 | | 70 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 611.00 | 326 953.00 | | 289 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 000.00 | 735 000.00 | | 971 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 930 484.00 | 6 940 707.00 | | 6 930 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 489 235.00 | 52 692 271.00 | | 54 489 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 924 424.00 | 6 717 773.00 | | 6 924 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 839 044.00 | | 4 406 465.00 | 43 839 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820 714.00 | 45 214 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845 384.00 | 45 400 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 152 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 634.00 | | 4 900.00 | 30 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 714.00 | | 20 990.00 | 153 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 654 697.00 | | 4 380 575.00 | 43 654 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 083.00 | 19 316.00 | 24 671.00 | 82 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | 4 063.00 | 2 271.00 | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 726.00 | 15 253.00 | 22 400.00 | 66 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 246 510.00 | | 267 340.00 | 1 246 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 499.00 | | 62 499.00 | 74 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732 943.00 | 359 000.00 | 658 759.00 | 2 732 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 943.00 | 359 000.00 | 658 759.00 | 2 732 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 359 000.00 | 658 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880 873.00 | 4 880 873.00 | | 4 880 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 642.00 | | | 1 189 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 187.00 | 706 187.00 | | 706 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 544.00 | | | 409 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 088.00 | | | 752 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 493.00 | 2 071 493.00 | | 2 071 493.00 |
VW T.V.A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 424.00 | 6 924 424.00 | | 6 924 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |