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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 838.00 | 15 386.00 | 8 452.00 | 23 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 448.00 | 99 471.00 | 62 978.00 | 162 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 712 373.00 | 104 732.00 | 10 607 641.00 | 10 712 373.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 384 577.00 | 1 680 028.00 | 56 704 548.00 | 58 384 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BZ Autres créances | 12 205 468.00 | 608 500.00 | 11 596 968.00 | 12 205 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 882 565.00 | 465 823.00 | 7 416 742.00 | 7 882 565.00 |
CF Disponibilités | 1 808 001.00 | | 1 808 001.00 | 1 808 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959 742.00 | 1 074 323.00 | 20 885 419.00 | 21 959 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 344 319.00 | 2 754 351.00 | 77 589 968.00 | 80 344 319.00 |
CU Autres participations | 47 425 159.00 | 1 450 081.00 | 45 975 078.00 | 47 425 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 259 795.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | 24 906 633.00 | 25 800 960.00 | | 24 906 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759 878.00 | 945 879.00 | | 11 759 878.00 |
DL TOTAL (I) | 62 488 218.00 | 52 528 340.00 | | 62 488 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 814.00 | 804 286.00 | | 507 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480 695.00 | 7 966 862.00 | | 7 480 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 054.00 | 1 528.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 114.00 | 57 399.00 | | 164 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 352.00 | 277 124.00 | | 1 019 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905 734.00 | 4 533 500.00 | | 5 905 734.00 |
EA Autres dettes | 18 986.00 | 42 537.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 101 749.00 | 13 683 236.00 | | 15 101 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 589 968.00 | 66 211 576.00 | | 77 589 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980 709.00 | | 6 739 294.00 | 53 980 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335 426.00 | 61 566 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335 426.00 | 61 762 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | | 1 926.00 | 162 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 785 990.00 | | 6 737 368.00 | 53 785 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 373.00 | 8 843.00 | | 116 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 575.00 | 3 094.00 | | 20 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 798.00 | 5 749.00 | | 95 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 774.00 | | 171 042.00 | 275 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 043.00 | 294 075.00 | 8 795.00 | 789 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 091.00 | 768 882.00 | 179 837.00 | 2 040 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 091.00 | 768 882.00 | 179 837.00 | 2 040 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 768 882.00 | 179 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 676.00 | 197 676.00 | | 197 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 446.00 | 241 446.00 | | 241 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905 734.00 | 4 961 790.00 | 943 945.00 | 5 905 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 537.00 | 3 315 537.00 | | 3 315 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 480 695.00 | 7 480 695.00 | | 7 480 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 990.00 | 408 990.00 | | 408 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881 623.00 | 8 881 623.00 | | 8 881 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 311 500.00 | 12 271 100.00 | 40 400.00 | 12 311 500.00 |
VW T.V.A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 101 749.00 | 14 157 805.00 | 943 945.00 | 15 101 749.00 |