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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 838.00 | 12 292.00 | 11 546.00 | 23 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 523.00 | 93 722.00 | 66 800.00 | 160 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 260 250.00 | 275 774.00 | 7 984 476.00 | 8 260 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 980 709.00 | 1 367 421.00 | 52 613 288.00 | 53 980 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 4 879 811.00 | 523 500.00 | 4 356 311.00 | 4 879 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 245 836.00 | 265 543.00 | 7 980 293.00 | 8 245 836.00 |
CF Disponibilités | 1 247 271.00 | | 1 247 271.00 | 1 247 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 387 331.00 | 789 043.00 | 13 598 288.00 | 14 387 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 368 040.00 | 2 156 464.00 | 66 211 576.00 | 68 368 040.00 |
CU Autres participations | 45 525 340.00 | 975 274.00 | 44 550 066.00 | 45 525 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259 795.00 | 2 097 605.00 | | 2 259 795.00 |
DG Autres réserves | 25 800 960.00 | 23 139 348.00 | | 25 800 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 879.00 | 3 243 801.00 | | 945 879.00 |
DL TOTAL (I) | 52 528 340.00 | 52 002 462.00 | | 52 528 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 286.00 | 508 049.00 | | 804 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966 862.00 | 7 145 491.00 | | 7 966 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | 11 401.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 77 681.00 | | 57 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 124.00 | 459 099.00 | | 277 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533 500.00 | 4 481 500.00 | | 4 533 500.00 |
EA Autres dettes | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683 236.00 | 12 683 221.00 | | 13 683 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 211 576.00 | 64 685 682.00 | | 66 211 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 447 450.00 | | 2 807 112.00 | 53 447 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259 853.00 | 53 785 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273 852.00 | 53 980 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 350.00 | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 162 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | 8 208.00 | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 305.00 | | 12 942.00 | 154 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 259 882.00 | | 2 785 962.00 | 53 259 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 845.00 | 12 294.00 | 13 767.00 | 117 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 101.00 | 2 592.00 | 9 118.00 | 27 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | 9 700.00 | 4 649.00 | 90 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 571.00 | | 157 797.00 | 433 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 677 043.00 | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 799.00 | 1 198 599.00 | 292 307.00 | 1 136 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 799.00 | 1 198 599.00 | 292 307.00 | 1 136 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |