| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 4 129.00 | 3 390.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 824.00 | 39 999.00 | 1 825.00 | 41 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 46 633.00 | 8 168.00 | 54 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 092.00 | 90 761.00 | 54 331.00 | 145 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 593.00 | 90 761.00 | 112 832.00 | 203 593.00 |
CU Autres participations | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 616.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 87 742.00 | 85 012.00 | | 87 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 762.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 18 508.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 090.00 | 19 270.00 | | 25 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 832.00 | 104 282.00 | | 112 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 362.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 106.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 106.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | 256.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 011.00 | 231 331.00 | | 231 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 281.00 | 230 715.00 | | 228 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 616.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 356.00 | | 31 579.00 | 156 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 21 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 843.00 | 145 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 96 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | 4 100.00 | 22 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | | 7 479.00 | 102 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587.00 | | 20 000.00 | 30 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 417.00 | 6 943.00 | 8 598.00 | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 710.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 6 233.00 | 8 598.00 | 88 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 990.00 | | |
ST Autres comptes | 63 965.00 | 56 887.00 | | 63 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 244.00 | 27 738.00 | | 28 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 241.00 | | 1 247.00 |