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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939.00 | 7 336.00 | 1 603.00 | 8 939.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 026.00 | 44 071.00 | 3 955.00 | 48 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 563.00 | 51 555.00 | 6 008.00 | 57 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 476.00 | 102 962.00 | 31 514.00 | 134 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 002.00 | 102 962.00 | 104 040.00 | 207 002.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DH Report à nouveau | -967.00 | | | -967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 220.00 | | | 196 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 792.00 | 5 264.00 | 1 420.00 | 138 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 134 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | 1 420.00 | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 5 264.00 | | 100 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 031.00 | 5 930.00 | | 97 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 1 840.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 535.00 | 4 090.00 | | 91 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
ST Autres comptes | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |