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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 128.00 | 8 976.00 | 1 152.00 | 10 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 611.00 | 25 511.00 | 51 100.00 | 76 611.00 |
BT Marchandises | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 798.00 | 25 511.00 | 89 287.00 | 114 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 056.00 | | 30 000.00 | 133 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 445.00 | 76 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 445.00 | 19 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 30 000.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 080.00 | 1 504.00 | 83 073.00 | 107 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | 473.00 | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | 1 504.00 | 82 600.00 | 99 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 853.00 | 26 266.00 | 30 587.00 | 56 853.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
ST Autres comptes | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 414.00 | | | 45 414.00 |