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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 968.00 | 21 062.00 | 4 906.00 | 25 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 219.00 | 272 427.00 | 952 792.00 | 1 225 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 335.00 | 459 496.00 | 268 839.00 | 728 335.00 |
BF Prêts | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 886.00 | 752 984.00 | 1 251 901.00 | 2 004 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 935.00 | 42 008.00 | 4 010 927.00 | 4 052 935.00 |
BZ Autres créances | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CF Disponibilités | 1 744 096.00 | | 1 744 096.00 | 1 744 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 722.00 | 42 008.00 | 6 021 715.00 | 6 063 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 608.00 | 794 992.00 | 7 273 616.00 | 8 068 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 885.00 | | | 2 800 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 305.00 | | | 1 034 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 903.00 | | | 4 297 903.00 |
DP Provisions pour risques | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 704.00 | | | 2 233 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 978.00 | | | 422 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 888.00 | | | 2 889 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 616.00 | | | 7 273 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 888.00 | | | 2 889 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 448 537.00 | 1 240 659.00 | 26 689 196.00 | 25 448 537.00 |
FG Production vendue services | 300 942.00 | 14 284.00 | 315 226.00 | 300 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 749 479.00 | 1 254 943.00 | 27 004 422.00 | 25 749 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 074 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 995 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 825.00 | |
GE Autres charges | | | 14 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 382.00 | | | 497 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 087 214.00 | | | 27 087 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 052 909.00 | | | 26 052 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 305.00 | | | 1 034 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 883.00 | | 271 927.00 | 1 831 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 924.00 | 2 004 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 924.00 | 1 953 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 906.00 | | 2 062.00 | 23 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 613.00 | | 267 865.00 | 1 783 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 2 000.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 502.00 | 258 407.00 | 97 924.00 | 592 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 4 916.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 355.00 | 253 492.00 | 97 924.00 | 576 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 370.00 | 85 825.00 | 52 370.00 | 52 370.00 |
6T Sur comptes clients | 23 426.00 | 30 887.00 | 12 306.00 | 23 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | 30 887.00 | 12 306.00 | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 796.00 | 116 712.00 | 64 676.00 | 75 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 712.00 | 64 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 704.00 | 2 233 704.00 | | 2 233 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 843.00 | 176 843.00 | | 176 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
UP Prêts | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 561.00 | | | 4 002 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VB T. V. A. | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 990.00 | 4 286 826.00 | 58 164.00 | 4 344 990.00 |
VW T.V.A. | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 888.00 | 2 889 888.00 | | 2 889 888.00 |