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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 716.00 | 609 927.00 | 509 789.00 | 1 119 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 218.00 | 253 808.00 | 135 409.00 | 389 218.00 |
BF Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 006.00 | 872 320.00 | 671 687.00 | 1 544 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 407.00 | 43 988.00 | 4 350 418.00 | 4 394 407.00 |
BZ Autres créances | 156 504.00 | 31 482.00 | 125 022.00 | 156 504.00 |
CF Disponibilités | 5 656 584.00 | | 5 656 584.00 | 5 656 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 848.00 | 75 471.00 | 10 321 377.00 | 10 396 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 940 855.00 | 947 790.00 | 10 993 064.00 | 11 940 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 604 455.00 | | | 4 604 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 157.00 | | | 2 092 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159 324.00 | | | 7 159 324.00 |
DP Provisions pour risques | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 854.00 | | | 2 579 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 224.00 | | | 652 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 427 343.00 | | | 427 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 620.00 | | | 3 666 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 064.00 | | | 10 993 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 620.00 | | | 3 666 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 404 408.00 | 1 079 679.00 | 26 484 087.00 | 25 404 408.00 |
FG Production vendue services | 215 458.00 | 6 241.00 | 221 699.00 | 215 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 619 866.00 | 1 085 920.00 | 26 705 786.00 | 25 619 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 978 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 406 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 924 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 860.00 | | | 812 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 994 934.00 | | | 26 994 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 902 777.00 | | | 24 902 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 157.00 | | | 2 092 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 629.00 | | 62 083.00 | 1 658 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 705.00 | 1 544 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 903.00 | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 802.00 | 1 508 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 732.00 | | 60 004.00 | 1 613 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | 2 079.00 | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 514.00 | 184 511.00 | 176 705.00 | 864 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 998.00 | 490.00 | 11 903.00 | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 517.00 | 184 021.00 | 164 802.00 | 844 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 366.00 | 167 120.00 | 144 366.00 | 144 366.00 |
6T Sur comptes clients | 41 329.00 | 10 676.00 | 8 017.00 | 41 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 329.00 | 42 159.00 | 8 017.00 | 41 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 695.00 | 209 279.00 | 152 383.00 | 185 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 279.00 | 152 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 854.00 | 2 579 854.00 | | 2 579 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 343.00 | 427 343.00 | | 427 343.00 |
UP Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 642.00 | 4 341 642.00 | | 4 341 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VB T. V. A. | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 871.00 | 156 576.00 | 1 295.00 | 157 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 270.00 | 4 707 486.00 | 27 784.00 | 4 735 270.00 |
VW T.V.A. | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 620.00 | 3 666 620.00 | | 3 666 620.00 |