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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 18 972.00 | 1 515.00 | 20 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 587.00 | 508 060.00 | 686 527.00 | 1 194 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 970.00 | 276 507.00 | 234 462.00 | 510 970.00 |
BF Prêts | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 222.00 | 803 540.00 | 946 682.00 | 1 750 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 792.00 | 28 689.00 | 4 170 103.00 | 4 198 792.00 |
BZ Autres créances | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CF Disponibilités | 5 016 602.00 | | 5 016 602.00 | 5 016 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 701.00 | 28 689.00 | 9 434 012.00 | 9 462 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 923.00 | 832 229.00 | 10 380 695.00 | 11 212 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 076.00 | 3 835 190.00 | | 4 591 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 791.00 | 755 886.00 | | 1 511 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 580.00 | 5 053 789.00 | | 6 565 580.00 |
DP Provisions pour risques | 129 229.00 | 128 754.00 | | 129 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 229.00 | 128 754.00 | | 129 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 794.00 | 2 730 229.00 | | 2 422 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 857.00 | 466 389.00 | | 757 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 503 434.00 | 499 469.00 | | 503 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 885.00 | 3 696 087.00 | | 3 685 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 695.00 | 8 878 630.00 | | 10 380 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 696 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 848 443.00 | 1 371 689.00 | 30 220 132.00 | 28 848 443.00 |
FG Production vendue services | 220 077.00 | 5 543.00 | 225 620.00 | 220 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 068 519.00 | 1 377 232.00 | 30 445 751.00 | 29 068 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 607 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 894 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 229.00 | |
GE Autres charges | | | 24 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 198 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 051.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 410.00 | 2 080.00 | | 16 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 410.00 | 2 080.00 | | 16 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | 83.00 | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | 1 997.00 | | 8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 197.00 | 359 419.00 | | 700 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 174.00 | 30 842 484.00 | | 30 624 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 112 383.00 | 30 086 598.00 | | 29 112 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 791.00 | 755 886.00 | | 1 511 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 342.00 | | 92 083.00 | 2 059 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 204.00 | 1 750 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 485.00 | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 719.00 | 1 705 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 338.00 | | 91 937.00 | 2 006 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 032.00 | | 146.00 | 25 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 642.00 | 248 101.00 | 400 204.00 | 955 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 2 155.00 | 7 485.00 | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 339.00 | 245 947.00 | 392 719.00 | 931 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 754.00 | 129 229.00 | 128 754.00 | 128 754.00 |
6T Sur comptes clients | 33 788.00 | 20 072.00 | 25 171.00 | 33 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 788.00 | 20 072.00 | 25 171.00 | 33 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 542.00 | 149 301.00 | 153 925.00 | 162 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 301.00 | 153 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 794.00 | 2 422 794.00 | | 2 422 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 886.00 | 336 886.00 | | 336 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 434.00 | 503 434.00 | | 503 434.00 |
UP Prêts | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 387.00 | 4 164 387.00 | | 4 164 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 277.00 | 4 446 099.00 | 24 178.00 | 4 470 277.00 |
VW T.V.A. | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 886.00 | 3 685 886.00 | | 3 685 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |