| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 973.00 | 24 303.00 | 3 670.00 | 27 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 893.00 | 389 231.00 | 816 663.00 | 1 205 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 445.00 | 542 109.00 | 258 336.00 | 800 445.00 |
BF Prêts | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 342.00 | 955 643.00 | 1 103 700.00 | 2 059 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 447.00 | 33 788.00 | 5 309 659.00 | 5 343 447.00 |
BZ Autres créances | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CF Disponibilités | 1 984 484.00 | | 1 984 484.00 | 1 984 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 717.00 | 33 788.00 | 7 774 929.00 | 7 808 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 060.00 | 989 430.00 | 8 878 630.00 | 9 868 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 712.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 190.00 | 2 800 884.00 | | 3 835 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 886.00 | 1 034 305.00 | | 755 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 789.00 | 4 297 902.00 | | 5 053 789.00 |
DP Provisions pour risques | 128 754.00 | 85 825.00 | | 128 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 754.00 | 85 825.00 | | 128 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 229.00 | 2 233 703.00 | | 2 730 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 389.00 | 422 978.00 | | 466 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 499 469.00 | 217 006.00 | | 499 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 087.00 | 2 889 888.00 | | 3 696 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 630.00 | 7 273 616.00 | | 8 878 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 087.00 | | | 3 696 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 965 951.00 | 1 499 719.00 | 30 465 671.00 | 28 965 951.00 |
FG Production vendue services | 253 174.00 | 11 592.00 | 264 766.00 | 253 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 219 125.00 | 1 511 311.00 | 30 730 436.00 | 29 219 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 840 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 737 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 462 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 13 109.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 13 109.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | 13 010.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 419.00 | 497 382.00 | | 359 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 842 484.00 | 27 087 214.00 | | 30 842 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 086 598.00 | 26 052 908.00 | | 30 086 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 886.00 | 1 034 305.00 | | 755 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 886.00 | | 105 914.00 | 2 004 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 25 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 458.00 | 2 059 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 27 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 486.00 | 2 006 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | 3 077.00 | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 554.00 | | 99 270.00 | 1 953 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 3 568.00 | 25 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 984.00 | 250 215.00 | 47 558.00 | 752 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 4 312.00 | 1 072.00 | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 922.00 | 245 903.00 | 46 486.00 | 731 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 825.00 | 128 754.00 | 85 825.00 | 85 825.00 |
6T Sur comptes clients | 42 008.00 | 5 217.00 | 13 437.00 | 42 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 008.00 | 5 217.00 | 13 437.00 | 42 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 833.00 | 133 971.00 | 99 262.00 | 127 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 971.00 | 99 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 229.00 | 2 730 229.00 | | 2 730 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 469.00 | 499 469.00 | | 499 469.00 |
UP Prêts | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 302 931.00 | | | 5 302 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VB T. V. A. | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 473.00 | 5 820 442.00 | 25 032.00 | 5 845 473.00 |
VW T.V.A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 087.00 | 3 696 087.00 | | 3 696 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |