| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 800.00 | 724 121.00 | 443 678.00 | 1 167 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 282.00 | 294 408.00 | 94 874.00 | 389 282.00 |
BF Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 180.00 | 1 027 115.00 | 565 065.00 | 1 592 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 363.00 | 14 651.00 | 4 109 712.00 | 4 124 363.00 |
BZ Autres créances | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
CF Disponibilités | 8 080 373.00 | | 8 080 373.00 | 8 080 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 553 178.00 | 14 651.00 | 12 538 527.00 | 12 553 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 358.00 | 1 041 765.00 | 13 103 593.00 | 14 145 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 6 696 611.00 | | | 6 696 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 609.00 | | | 2 047 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 933.00 | | | 9 206 933.00 |
DP Provisions pour risques | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 112.00 | | | 2 695 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 199.00 | | | 496 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 211.00 | | | 3 702 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 593.00 | | | 13 103 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 211.00 | | | 3 702 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 016 374.00 | 1 360 825.00 | 28 377 199.00 | 27 016 374.00 |
FG Production vendue services | 234 309.00 | 5 989.00 | 240 298.00 | 234 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 250 682.00 | 1 366 814.00 | 28 617 497.00 | 27 250 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 817 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 470 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 578.00 | |
GE Autres charges | | | 39 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 847 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 087.00 | | | -36 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 426.00 | | | 708 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 916 461.00 | | | 28 916 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 868 852.00 | | | 26 868 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 609.00 | | | 2 047 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 006.00 | | 85 115.00 | 1 544 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 942.00 | 1 592 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 942.00 | 1 557 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 933.00 | | 85 091.00 | 1 508 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | 24.00 | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 320.00 | 191 737.00 | 36 942.00 | 872 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 735.00 | 191 737.00 | 36 942.00 | 863 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 120.00 | 164 448.00 | 137 120.00 | 167 120.00 |
6T Sur comptes clients | 43 988.00 | | 29 337.00 | 43 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 471.00 | | 60 820.00 | 75 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 591.00 | 164 448.00 | 197 940.00 | 242 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 578.00 | 197 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 112.00 | 2 695 112.00 | | 2 695 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 409.00 | 216 409.00 | | 216 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
UP Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 106 797.00 | 4 106 797.00 | | 4 106 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 363.00 | 131 931.00 | 432.00 | 132 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 215.00 | 4 461 270.00 | 26 945.00 | 4 488 215.00 |
VW T.V.A. | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 211.00 | 3 702 211.00 | | 3 702 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |