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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 437.00 | 14 028.00 | 4 408.00 | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 6 394.00 | 1 879.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 359.00 | 142 568.00 | 43 791.00 | 186 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 360.00 | 162 990.00 | 174 370.00 | 337 360.00 |
BT Marchandises | 243 262.00 | | 243 262.00 | 243 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 282 601.00 | | 282 601.00 | 282 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 616.00 | | 692 616.00 | 692 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 582.00 | 162 990.00 | 873 691.00 | 1 036 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 451 791.00 | 449 505.00 | | 451 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | 62 286.00 | | 41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 621 048.00 | 639 150.00 | | 621 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879.00 | 28 190.00 | | 29 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 113 351.00 | | 150 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 65 097.00 | | 70 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 754.00 | | |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 980.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 643.00 | 211 566.00 | | 252 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 591.00 | 850 716.00 | | 873 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 9 883.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 9 883.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 15 269.00 | | 5 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 899.00 | 62 286.00 | | 41 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 576.00 | 23 014.00 | 600.00 | 140 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 6 412.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 959.00 | 16 602.00 | 600.00 | 132 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 543.00 | 236 127.00 | 16 416.00 | 252 543.00 |