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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 884.00 | 177 812.00 | 45 072.00 | 222 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 143.00 | 205 638.00 | 170 505.00 | 376 143.00 |
BT Marchandises | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 194.00 | 2 693.00 | 199 501.00 | 202 194.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 129.00 | 2 693.00 | 785 436.00 | 788 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 273.00 | 208 331.00 | 955 942.00 | 1 164 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 514 828.00 | 528 401.00 | | 514 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 306.00 | 101 427.00 | | 80 306.00 |
DL TOTAL (I) | 722 493.00 | 757 187.00 | | 722 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 459.00 | 163 343.00 | | 153 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 82 316.00 | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 449.00 | 245 658.00 | | 233 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 942.00 | 1 002 845.00 | | 955 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 876.00 | 12 919.00 | 5 156.00 | 197 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 688.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 011.00 | 12 231.00 | 5 156.00 | 179 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 063.00 | 212 832.00 | 3 231.00 | 216 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 048.00 | 212 832.00 | 17 216.00 | 230 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |