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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | 17 998.00 | 364.00 | 18 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 7 814.00 | 459.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 550.00 | 162 790.00 | 35 760.00 | 198 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 916.00 | 188 603.00 | 161 313.00 | 349 916.00 |
BT Marchandises | 252 948.00 | | 252 948.00 | 252 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 154.00 | 4 513.00 | 144 641.00 | 149 154.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 635.00 | 4 513.00 | 768 122.00 | 772 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 550.00 | 193 116.00 | 929 435.00 | 1 122 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 505 842.00 | 477 224.00 | | 505 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 559.00 | 68 617.00 | | 82 559.00 |
DL TOTAL (I) | 715 759.00 | 673 200.00 | | 715 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 134 821.00 | | 137 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | 59 071.00 | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 675.00 | 199 869.00 | | 213 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 435.00 | 873 069.00 | | 929 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 853.00 | 151 437.00 | 5 416.00 | 156 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |