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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 7 355.00 | 918.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 838.00 | 163 193.00 | 34 645.00 | 197 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 703.00 | 186 612.00 | 160 091.00 | 346 703.00 |
BT Marchandises | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 389.00 | 1 306.00 | 140 083.00 | 141 389.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 283.00 | 1 306.00 | 712 978.00 | 714 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 986.00 | 187 918.00 | 873 069.00 | 1 060 986.00 |
CU Autres participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 756.00 | 76 758.00 | | 76 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 477 224.00 | 453 690.00 | | 477 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | 63 534.00 | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | 673 200.00 | 644 583.00 | | 673 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 16 416.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 142 594.00 | | 134 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | 70 452.00 | | 59 071.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 335.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 869.00 | 229 797.00 | | 199 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 069.00 | 874 380.00 | | 873 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 868.00 | 224 000.00 | | 199 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 296.00 | 14 023.00 | 4 706.00 | 177 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | 511.00 | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 721.00 | 14 023.00 | 4 195.00 | 160 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 082.00 | 154 435.00 | 14 647.00 | 169 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 868.00 | 199 868.00 | | 199 868.00 |