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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 18 865.00 | 688.00 | 19 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 582.00 | 170 738.00 | 25 844.00 | 196 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 361.00 | 197 875.00 | 151 486.00 | 349 361.00 |
BT Marchandises | 258 385.00 | | 258 385.00 | 258 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 725.00 | 3 208.00 | 171 517.00 | 174 725.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 415 973.00 | | 415 973.00 | 415 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 567.00 | 3 208.00 | 851 359.00 | 854 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 928.00 | 201 083.00 | 1 002 845.00 | 1 203 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 528 401.00 | 505 842.00 | | 528 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 427.00 | 82 559.00 | | 101 427.00 |
DL TOTAL (I) | 757 187.00 | 715 759.00 | | 757 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 137 456.00 | | 163 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 75 907.00 | | 82 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 658.00 | 213 675.00 | | 245 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 845.00 | 929 435.00 | | 1 002 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 603.00 | 15 642.00 | 6 369.00 | 188 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998.00 | 867.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 604.00 | 14 775.00 | 6 369.00 | 170 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 468.00 | 174 619.00 | 3 849.00 | 178 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 973.00 | 174 619.00 | 17 354.00 | 191 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |